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東吳阿爾法( 基金代碼 000531 ) 單位凈值 1.1690 |漲跌幅 -0.60% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 203193997.05 53.92
其中:股票 203193997.05 53.92
銀行存款和結算備付金合計 166963997.09 44.3
其他各項資產 6700613.17 1.78
合計 376858607.31 100
行業分布注:數據截止到 2019年第1季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
農、林、牧、漁業 6382.74 0
采礦業 3782436 1.01
制造業 85189126.94 22.75
建筑業 26788080 7.15
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 72001607.26 19.23
金融業 135247.75 0.04
科學研究和技術服務業 2132.25 0
水利、環境和公共設施管理業 15288984.11 4.08
合計 203193997.05 54.26
十大股票持倉注:數據截止到 2019年第1季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 300168 萬達信息 8.72
2 603359 東珠生態 7.15
3 300523 辰安科技 5.52
4 300476 勝宏科技 5.45
5 002815 崇達技術 5.24
6 300451 創業慧康 4.98
7 000063 中興通訊 4.6
8 002376 新北洋 3.46
9 002643 萬潤股份 2.07
10 300422 博世科 2.04
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