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東吳新趨勢( 基金代碼 001322 ) 單位凈值 0.6392 |漲跌幅 0.52% 馬上購買

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 174146196.4 73.96
其中:股票 174146196.4 73.96
銀行存款和結算備付金合計 60440399.18 25.67
其他各項資產 875347.63 0.37
合計 235461943.21 100
行業分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
制造業 130915391.96 56.59
批發和零售貿易 7486147.31 3.24
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 25460000 11.01
金融業 1167954.15 0.5
科學研究和技術服務業 4512152.98 1.95
合計 174146196.4 75.28
十大股票持倉注:數據截止到 2020年第1季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 300433 藍思科技 5.04
2 002475 立訊精密 4.12
3 002624 完美世界 3.7
4 000661 長春高新 3.55
5 002555 三七互娛 3.53
6 000977 浪潮信息 3.36
7 603501 韋爾股份 3.03
8 603160 匯頂科技 2.82
9 688388 嘉元科技 2.6
10 300037 新宙邦 2.32
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