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東吳智慧醫療( 基金代碼 002919 ) 單位凈值 0.9853 |漲跌幅 1.55% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 84692166.99 81.56
其中:股票 84692166.99 81.56
其中:債券 2279.7 0
固定收益投資 2279.7 0
銀行存款和結算備付金合計 9278521.25 8.94
其他各項資產 9862059.01 9.5
合計 103835026.95 100
行業分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
制造業 53623710.65 51.84
批發和零售貿易 3040997.31 2.94
交通運輸、倉儲和郵政業 5094732.32 4.93
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8210643.46 7.94
金融業 1936399.75 1.87
房地產業 638177 0.62
科學研究和技術服務業 4837871.18 4.68
合計 84692166.99 81.87
十大股票持倉注:數據截止到 2020年第1季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 000661 長春高新 5.03
2 601816 京滬高鐵 4.93
3 300015 愛爾眼科 4.73
4 600276 恒瑞醫藥 4.42
5 300760 邁瑞醫療 4.3
6 603259 藥明康德 4.13
7 300601 康泰生物 3.86
8 000063 中興通訊 2.75
9 300003 樂普醫療 2.45
10 002475 立訊精密 2.31
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