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東吳優益債券C( 基金代碼 005145 ) 單位凈值 1.0226 |漲跌幅 0.19% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2020 2020-03-16 2020-03-16 2020-03-18 0.0100

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 11591235 4.86
其中:股票 11591235 4.86
其中:債券 221252015.3 92.7
固定收益投資 221252015.3 92.7
銀行存款和結算備付金合計 1704390.92 0.71
其他各項資產 4116307.65 1.72
合計 238663948.87 100
行業分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
制造業 2300760 1.12
電力、煤氣及水的生產和供應業 341420 0.17
批發和零售貿易 310350 0.15
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3386025 1.64
金融業 4913530 2.39
文化、體育和娛樂業 339150 0.16
合計 11591235 5.63
十大股票持倉注:數據截止到
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 600036 招商銀行 2.16
2 002405 四維圖新 0.37
3 300253 衛寧健康 0.3
4 300001 特銳德 0.28
5 000651 格力電器 0.28
6 300792 壹網壹創 0.28
7 300078 思創醫惠 0.27
8 002368 太極股份 0.25
9 000100 TCL科技 0.2
10 002373 千方科技 0.19
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