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一季度委外資金借基入市助推規模增長

來源:證券時報    時間:2016-05-04 09:12:58

根據基金業協會昨日發布的數據,截至3月31日,基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機構資產管理業務總規模約41.68萬億元,這一數據較2015年底的38.2萬億元有一定幅度的提升。委外資金成為一季度資管業規模增長的最大推手。

委外資金

成為規模最大推手

一季度末,公募基金總體規模從8.4萬億元降至7.77萬億元,其中股票型基金縮水接近1000億元,混合型基金大規模減少4000億元,在總份額僅縮水2218.76億份的情況下,凈值規模縮水達到6238.12億元。

但來自銀行的委外資金卻逆勢增長,委外“潛伏”最多的兩個地方基金公司及子公司專戶規模、券商資管,規模合計增長了4萬億元。其中基金管理公司及其子公司專戶業務規模再次刷新紀錄,達到14.34萬億元,較2015年年底增加1.74萬億元,同比增長接近14%。

另外,基金公司和子公司的一對一產品規模增長均超過15%,分別達到26329.61億元和71672.45億元,增長了23.83%和16.97%。

業內人士表示,一季度股票市場強勢震蕩,加上債券風險的不斷爆發下,包括一些銀行、保險的委外資金以結構化產品形式成立,借基金入市。

券商資管規模增長也同樣被委外資金帶動,集合計劃和定向資管計劃分別出現2192.13億元和14611.3億元的增長,同比增長14.08%和14.38%,產品數量也新增逾千只。

北京某券商資管人士坦言,在資產荒大背景下,銀行資金找不到能夠提供理想回報的投資方向,只能委托券商、基金等來打理一部分資金,以達到預期收益率。“這部分委外資金量非常大,明顯比去年增加,包括國有銀行、股份制銀行、城商行等各類銀行都在和我們洽談委外業務。”這位資管人士告訴記者。

但該人士也指出,目前符合要求的優質資產非常稀缺,大多集中在固收類資產上,借助委外資金的力推,債券基金成為了一季度唯一規模實現增長的國內基金投資品種,雖然一季度有多次債券違約兌付風險發生,但滾滾而來的委外資金大幅彌補了這部分贖回份額。

但委外資金未來的投向仍存在不確定性,雖然從市場環境來看,未來資產荒依然會維持,“證券公司為了控制風險,可能會主動控制受委托資金規模,不會盲目承接,因為他們也擔心達不到銀行的約定收益,會影響自己的信譽,因此會比較謹慎地開展這一業務。”上述券商資管人士分析道。

私募管理人

備案增速下降

除公募基金外,私募基金受政策影響,增速出現放緩跡象。

基金業協會數據顯示,截至3月31日,已登記的私募基金管理人家數為25901家,已備案私募基金27553只,認繳規模5.7萬億元,實繳規模4.61萬億元。

相比去年底,今年一季度私募管理人的備案速度有所降低。基金業協會數據顯示,去年12月31日,登記的私募管理人有25005家,一個季度增長了4600多家;但今年一季度以來,私募管理人僅增長了896家,同時2月份私募數量是25979家,但3月份私募管理人意外減少了78家。

業內人士認為,私募備案增速降低,主要和私募備案收緊有關。自2月5日《關于進一步規范私募基金管理人登記若干事項的公告》以來,僅有42家新私募完成備案。另外,3月總體數量減少,可能是私募主動注銷私募管理人。未來由于部分私募未開展業務,數量還會陸續減少。

但私募的管理規模和基金數量雙雙呈現上漲,基金業協會數據顯示,去年12月31日,私募認繳規模為5萬億元,基金數量為24054只。可見,今年一季度認繳規模有所增長,基金數量增長了3499只。業內人士認為,私募備案收緊,要求私募必須備案產品、開展業務,或是規模、產品數量增長較多的原因之一。

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